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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062 090.00 | 7 050 090.00 | 12 000.00 | 7 062 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045 516.00 | | 3 045 516.00 | 3 045 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 20 557.00 | 781.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133 594.00 | 7 070 647.00 | 3 062 948.00 | 10 133 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 528 673.00 | | 528 673.00 | 528 673.00 |
CF Disponibilités | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 468.00 | | 683 468.00 | 683 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 062.00 | 7 070 647.00 | 3 746 416.00 | 10 817 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 60 622.00 | 7 808.00 | | 60 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 076.00 | 52 815.00 | | 505 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 950.00 | 93 150.00 | | 702 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 957.00 | 204 081.00 | | 1 318 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 842.00 | 229 300.00 | | 1 731 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 61 708.00 | | 164 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | 74 404.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 434 235.00 | 54 347.00 | | 434 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 459.00 | 419 759.00 | | 2 427 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 416.00 | 623 840.00 | | 3 746 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 459.00 | 419 759.00 | | 2 427 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | 130 564.00 | 132 011.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | 130 564.00 | 132 244.00 | 1 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 652 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 686.00 | |
GE Autres charges | | | 382 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 134.00 | 6 115.00 | | 13 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | 6 115.00 | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 820.00 | -6 115.00 | | -13 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 191.00 | -53 408.00 | | -478 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 906.00 | 780 828.00 | | 2 827 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 830.00 | 728 013.00 | | 2 322 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 076.00 | 52 815.00 | | 505 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 151.00 | | 2 667 877.00 | 7 480 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 10 133 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 134.00 | 10 107 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453 073.00 | | 2 667 667.00 | 7 453 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 210.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025 961.00 | 44 686.00 | | 7 025 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006 213.00 | 43 877.00 | | 7 006 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 809.00 | | 19 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 235.00 | 414 235.00 | | 414 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 210.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 842.00 | 1 731 842.00 | | 1 731 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 000.00 | | | 2 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 158.00 | | | 1 038 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 868.00 | | | 487 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 588.00 | 542 148.00 | 4 440.00 | 546 588.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 459.00 | 2 427 459.00 | | 2 427 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 356.00 | 4 576.00 | | 32 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 941.00 | 14 960.00 | | 68 941.00 |
ST Autres comptes | 363 829.00 | 81 214.00 | | 363 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 064.00 | 63 269.00 | | 202 064.00 |
YT Sous‐traitance | 197 877.00 | 3 007.00 | | 197 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 356.00 | 4 576.00 | | 32 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 710.00 | 4 345.00 | | 16 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 676.00 | 28 951.00 | | 233 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 711.00 | 162 450.00 | | 832 711.00 |