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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 476.00 | 35 105.00 | 3 371.00 | 38 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 032.00 | 56 007.00 | 12 025.00 | 68 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 109.00 | 108 421.00 | 61 688.00 | 170 109.00 |
BP En cours de production de services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 456.00 | | 463 456.00 | 463 456.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 015.00 | | 765 015.00 | 765 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 125.00 | 108 421.00 | 826 703.00 | 935 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 320 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 049.00 | -5 857.00 | | 29 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | -65 094.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 298 549.00 | | 309 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993.00 | 132 832.00 | | 102 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 764.00 | 229 473.00 | | 130 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 125 647.00 | | 127 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | 173 597.00 | | 155 645.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 069.00 | 662 191.00 | | 517 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 703.00 | 960 740.00 | | 826 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 516.00 | 432 717.00 | | 313 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 214.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 900 395.00 | | 1 900 395.00 | 1 900 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 485.00 | | 1 900 485.00 | 1 900 485.00 |
FM Production stockée | | | -156 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 929.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 2 929.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 2 443.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 2 443.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | 486.00 | | -4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 909.00 | 1 640 970.00 | | 1 745 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 824.00 | 1 706 064.00 | | 1 734 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 085.00 | -65 094.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 922.00 | | 9 187.00 | 160 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 321.00 | | 9 187.00 | 97 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 023.00 | 5 398.00 | | 103 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 714.00 | 5 398.00 | | 85 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VB T. V. A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 750.00 | 29 961.00 | 72 789.00 | 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 622.00 | 518 622.00 | | 518 622.00 |
VW T.V.A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 305.00 | 313 516.00 | 72 789.00 | 386 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 951.00 | 12 298.00 | | 11 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | 7 668.00 | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 121 339.00 | 110 048.00 | | 121 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 539.00 | 86 029.00 | | 108 539.00 |
YT Sous‐traitance | 63 385.00 | 78 812.00 | | 63 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | -1 047.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 279.00 | 11 251.00 | | 13 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 534.00 | 151 229.00 | | 198 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 164.00 | 130 907.00 | | 130 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 499.00 | 282 557.00 | | 324 499.00 |