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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 442.00 | 175 557.00 | 144 885.00 | 320 442.00 |
AH Fonds commercial | 375 249.00 | 91 469.00 | 283 780.00 | 375 249.00 |
AN Terrains | 351 704.00 | 20 209.00 | 331 495.00 | 351 704.00 |
AP Constructions | 2 748 536.00 | 673 007.00 | 2 075 529.00 | 2 748 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 578.00 | 948 020.00 | 785 559.00 | 1 733 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 113.00 | 257 764.00 | 126 349.00 | 384 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 640.00 | 2 166 026.00 | 3 779 614.00 | 5 945 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 419.00 | | 1 009 419.00 | 1 009 419.00 |
BN En cours de production de biens | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 455.00 | 31 608.00 | 1 872 847.00 | 1 904 455.00 |
BZ Autres créances | 400 794.00 | | 400 794.00 | 400 794.00 |
CF Disponibilités | 367 787.00 | | 367 787.00 | 367 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 718.00 | 31 608.00 | 3 861 110.00 | 3 892 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 357.00 | 2 197 634.00 | 7 640 724.00 | 9 838 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 291.00 | 1 032 254.00 | | 1 057 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | 25 036.00 | | 18 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | 1 268.00 | | 852.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 167 351.00 | 2 150 178.00 | | 2 167 351.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 034.00 | 20 032.00 | | 15 034.00 |
DO TOTAL (II) | 15 034.00 | 20 032.00 | | 15 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 389.00 | 2 131 432.00 | | 1 849 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 176.00 | 828 268.00 | | 829 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 276.00 | 1 586 639.00 | | 2 037 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 786.00 | 462 098.00 | | 477 786.00 |
EA Autres dettes | 264 711.00 | 287 433.00 | | 264 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 339.00 | 5 295 870.00 | | 5 458 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 724.00 | 7 466 080.00 | | 7 640 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 050.00 | 5 295 870.00 | | 3 421 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 174.00 | 256 278.00 | | 203 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | 2 299.00 | 3 669.00 | 1 370.00 |
FD Production vendue biens | 8 356 913.00 | 1 218 565.00 | 9 575 478.00 | 8 356 913.00 |
FG Production vendue services | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 730.00 | 1 220 864.00 | 9 585 594.00 | 8 364 730.00 |
FM Production stockée | | | 47 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 33 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 456.00 | 164 325.00 | | 98 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 933.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | 1 841.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 39 567.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 2 000.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 4 662.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 34 905.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 5 694.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 495.00 | 8 062 284.00 | | 9 847 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 786.00 | 8 037 247.00 | | 9 828 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | 25 036.00 | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 675.00 | | 287 964.00 | 5 659 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 945 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 217 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 691.00 | | | 695 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 967.00 | | 287 964.00 | 4 931 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 789.00 | 244 570.00 | 1 007.00 | 1 693 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 632.00 | 2 721.00 | | 35 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 157.00 | 241 849.00 | 1 007.00 | 1 658 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 161.00 | 31 204.00 | 20 757.00 | 21 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 834.00 | 31 204.00 | 60 757.00 | 289 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 954.00 | 31 204.00 | 61 876.00 | 290 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 204.00 | 60 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 176.00 | 168 747.00 | 660 429.00 | 829 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 276.00 | 2 037 276.00 | | 2 037 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 826.00 | 1 872 826.00 | | 1 872 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VB T. V. A. | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 174.00 | 203 174.00 | | 203 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 216.00 | 269 356.00 | 1 284 456.00 | 1 646 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 784.00 | | | 245 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 292.00 | 2 318 792.00 | 1 500.00 | 2 320 292.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 339.00 | 3 421 050.00 | 1 944 885.00 | 5 458 339.00 |