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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 818.00 | 6 554 590.00 | 3 477 228.00 | 10 031 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 674.00 | 6 554 590.00 | 3 612 084.00 | 10 166 674.00 |
CU Autres participations | 10 031 818.00 | 6 554 590.00 | 3 477 228.00 | 10 031 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 153.00 | 3 709 153.00 | | 3 709 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 802.00 | -1 813 477.00 | | -1 806 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 973.00 | 6 675.00 | | 464 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 014.00 | 2 109 041.00 | | 2 574 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 362.00 | 912 750.00 | | 945 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 91 185.00 | | 92 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 070.00 | 1 003 935.00 | | 1 038 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 084.00 | 3 112 976.00 | | 3 612 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 234.00 | 23 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 234.00 | 23 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 849.00 | 512 663.00 | | 833 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 876.00 | 505 988.00 | | 368 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 973.00 | 6 675.00 | | 464 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 818.00 | | | 10 031 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 031 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031 818.00 | | | 10 031 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 945 362.00 | 945 362.00 | | 945 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 070.00 | 1 038 070.00 | | 1 038 070.00 |