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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 411 140.00 | 98 319.00 | 312 821.00 | 411 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 395.00 | 119 730.00 | 61 665.00 | 181 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 142.00 | 218 049.00 | 377 093.00 | 595 142.00 |
BT Marchandises | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 419 233.00 | | 419 233.00 | 419 233.00 |
CF Disponibilités | 719 636.00 | | 719 636.00 | 719 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 165.00 | | 1 157 165.00 | 1 157 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 308.00 | 218 049.00 | 1 534 258.00 | 1 752 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 885.00 | 1 191 114.00 | | 1 201 885.00 |
DH Report à nouveau | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 10 770.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 200.00 | 1 469 579.00 | | 1 509 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 8 097.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 3 509.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 8 881.00 | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 058.00 | 22 469.00 | | 25 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 258.00 | 1 492 048.00 | | 1 534 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 058.00 | 22 469.00 | | 25 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | -395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 931.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 548.00 | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 152.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -35.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 1 036.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 941.00 | 147 151.00 | | 174 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 319.00 | 136 381.00 | | 135 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | 10 770.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 303.00 | | 3 839.00 | 591 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 033.00 | | 3 835.00 | 591 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 4.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 118.00 | 32 931.00 | | 185 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 118.00 | 32 931.00 | | 185 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 287 757.00 | 287 757.00 | | 287 757.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 140.00 | 422 140.00 | | 422 140.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |