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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 178.00 | 618.00 | 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 020.00 | 178.00 | 538 841.00 | 539 020.00 |
BZ Autres créances | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
CF Disponibilités | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 626.00 | | 792 626.00 | 792 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 646.00 | 178.00 | 1 331 467.00 | 1 331 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 534 188.00 | | 534 188.00 | 534 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 800.00 | 564 800.00 | | 564 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 172.00 | 230 559.00 | | 170 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DG Autres réserves | 14 326.00 | 97 391.00 | | 14 326.00 |
DH Report à nouveau | | -165 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 396.00 | 89 883.00 | | 47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 817 107.00 | 837 345.00 | | 817 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 552.00 | 144 495.00 | | 62 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 861.00 | 320 781.00 | | 449 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 15 152.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 1 185.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 360.00 | 481 613.00 | | 514 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 467.00 | 1 318 958.00 | | 1 331 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 360.00 | 419 101.00 | | 514 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 861.00 | | | 449 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 021.00 | -145.00 | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 815.00 | 120 601.00 | | 78 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 419.00 | 30 719.00 | | 31 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 396.00 | 89 883.00 | | 47 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 199.00 | | 13 820.00 | 525 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 199.00 | | 13 024.00 | 525 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VC Groupe et associés | 527 844.00 | 527 844.00 | | 527 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VI Groupe et associés | 449 861.00 | 449 861.00 | | 449 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 866.00 | 580 866.00 | | 580 866.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 360.00 | 514 360.00 | | 514 360.00 |