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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 831.00 | 305 822.00 | 31 009.00 | 336 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 759.00 | 111 378.00 | 8 380.00 | 119 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 357.00 | 177 622.00 | 8 736.00 | 186 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 153.00 | 594 822.00 | 49 331.00 | 644 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CF Disponibilités | 220 067.00 | | 220 067.00 | 220 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 132.00 | 594 822.00 | 356 310.00 | 951 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 408.00 | 251 288.00 | | 223 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 322.00 | -19 421.00 | | 48 322.00 |
DL TOTAL (I) | 280 114.00 | 240 252.00 | | 280 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 362.00 | 35 011.00 | | 23 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 14 183.00 | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 399.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 483.00 | 20 961.00 | | 28 483.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 196.00 | 84 554.00 | | 76 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 310.00 | 324 807.00 | | 356 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 796.00 | 84 554.00 | | 57 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 392.00 | | 310 392.00 | 310 392.00 |
FG Production vendue services | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 746.00 | | 331 746.00 | 331 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 661.00 | 285 709.00 | | 400 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 338.00 | 305 130.00 | | 352 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 322.00 | -19 421.00 | | 48 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 810.00 | | 7 859.00 | 636 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 644 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 642 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 615.00 | | 7 848.00 | 635 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 11.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 029.00 | 14 309.00 | 516.00 | 581 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 029.00 | 14 309.00 | 516.00 | 581 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 362.00 | 4 963.00 | 18 399.00 | 23 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 196.00 | 57 796.00 | 18 399.00 | 76 196.00 |