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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 772.00 | 115 396.00 | 194 376.00 | 309 772.00 |
AP Constructions | 1 028 353.00 | 192 241.00 | 836 112.00 | 1 028 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430 245.00 | 6 012 569.00 | 4 417 677.00 | 10 430 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 170.00 | 2 070 197.00 | 782 973.00 | 2 853 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240 002.00 | 8 853 906.00 | 6 386 096.00 | 15 240 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 843.00 | | 2 597 843.00 | 2 597 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 665 284.00 | | 3 665 284.00 | 3 665 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 359.00 | | 3 659 359.00 | 3 659 359.00 |
BZ Autres créances | 2 163 456.00 | | 2 163 456.00 | 2 163 456.00 |
CF Disponibilités | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 555.00 | | 563 555.00 | 563 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 816.00 | | 12 835 816.00 | 12 835 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 075 819.00 | 8 853 906.00 | 19 221 912.00 | 28 075 819.00 |
CU Autres participations | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 503.00 | 463 503.00 | | 463 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 840.00 | 5 920 840.00 | | 5 920 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 309.00 | 100 000.00 | | 126 309.00 |
DG Autres réserves | 1 924 694.00 | 1 424 820.00 | | 1 924 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 071.00 | 526 183.00 | | 996 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 167.00 | 363 332.00 | | 361 167.00 |
DK Provisions réglementées | 34 714.00 | 53 197.00 | | 34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 795.00 | 8 388 372.00 | | 9 363 795.00 |
DN Avances conditionnées | 379 250.00 | 479 250.00 | | 379 250.00 |
DO TOTAL (II) | 379 250.00 | 479 250.00 | | 379 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 391.00 | 2 356 996.00 | | 2 668 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 660.00 | 27 552.00 | | 2 365 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 360.00 | 3 416 056.00 | | 3 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 581.00 | 622 078.00 | | 1 164 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 649.00 | 179 593.00 | | 56 649.00 |
EA Autres dettes | 74 225.00 | 117 447.00 | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 868.00 | 6 719 722.00 | | 9 478 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 221 912.00 | 15 587 344.00 | | 19 221 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 979.00 | 5 055 483.00 | | 7 545 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 009 495.00 | 102 309.00 | 34 111 805.00 | 34 009 495.00 |
FG Production vendue services | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 043 747.00 | 102 309.00 | 34 146 056.00 | 34 043 747.00 |
FM Production stockée | | | -358 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 908 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 672 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 632.00 | |
GE Autres charges | | | 117 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 007 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 602.00 | 38 529.00 | | 31 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704 795.00 | 230 563.00 | | 1 704 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 483.00 | 58 778.00 | | 18 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723 278.00 | 289 303.00 | | 1 723 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | 3 416.00 | | 23 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | 101 123.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 779.00 | 104 539.00 | | 27 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695 499.00 | 184 763.00 | | 1 695 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 126.00 | -34 737.00 | | 377 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 631 929.00 | 31 026 747.00 | | 35 631 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 635 859.00 | 30 500 565.00 | | 34 635 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 071.00 | 526 183.00 | | 996 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 084.00 | 101 440.00 | | 118 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 339 362.00 | 339 640.00 | | 339 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 391 734.00 | | 1 980 604.00 | 13 391 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 503.00 | | | 463 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 66 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 306.00 | 62 030.00 | 15 240 002.00 | 70 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 58 456.00 | 14 400 332.00 | 70 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 977.00 | | 2 795.00 | 306 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551 285.00 | | 1 977 809.00 | 12 551 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 660.00 | 861 632.00 | 54 386.00 | 8 046 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 748.00 | 4 755.00 | | 458 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 727.00 | 6 669.00 | | 108 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479 185.00 | 850 208.00 | 54 386.00 | 7 479 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 360.00 | 3 149 360.00 | | 3 149 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 336.00 | 480 336.00 | | 480 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 496.00 | 288 496.00 | | 288 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 659 359.00 | 3 659 359.00 | | 3 659 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 468 952.00 | 468 952.00 | | 468 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 286.00 | 733 398.00 | 1 640 581.00 | 2 666 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 660.00 | 2 365 660.00 | | 2 365 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 682.00 | | | 690 682.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 598.00 | 1 689 598.00 | | 1 689 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 263.00 | 6 386 371.00 | 58 892.00 | 6 445 263.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 868.00 | 7 545 979.00 | 1 640 581.00 | 9 478 868.00 |