| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 10 330.00 | 8 857.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 533.00 | 24 385.00 | 31 149.00 | 55 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 668.00 | 34 715.00 | 175 953.00 | 210 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BZ Autres créances | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 812.00 | | 442 812.00 | 442 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 480.00 | 34 715.00 | 618 765.00 | 653 480.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -159 529.00 | -159 529.00 | | -159 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 011.00 | -147 494.00 | | -115 011.00 |
DL TOTAL (I) | -273 778.00 | -306 261.00 | | -273 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 269.00 | 17 786.00 | | 35 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 856.00 | 353 558.00 | | 570 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 493.00 | 130 140.00 | | 159 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 108 540.00 | | 92 074.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | 53 105.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 544.00 | 663 129.00 | | 892 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 765.00 | 356 868.00 | | 618 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 544.00 | 663 129.00 | | 892 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 961.00 | | 726 961.00 | 726 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 961.00 | | 726 961.00 | 726 961.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 51 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 363.00 | 3 074.00 | | 9 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 017.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 22 090.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 965.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 029.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 32 994.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | -10 904.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 984.00 | 733 799.00 | | 759 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 995.00 | 881 293.00 | | 874 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 011.00 | -147 494.00 | | -115 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 536.00 | | 4 133.00 | 207 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 210 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | | 2 133.00 | 72 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 118.00 | | 2 000.00 | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814.00 | 10 901.00 | | 23 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 10 901.00 | | 23 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VI Groupe et associés | 564 546.00 | 564 546.00 | | 564 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 387.00 | 442 347.00 | 14 040.00 | 456 387.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 544.00 | 892 544.00 | | 892 544.00 |