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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 751.00 | 150 859.00 | 7 892.00 | 158 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 992.00 | 211 764.00 | 127 229.00 | 338 992.00 |
BT Marchandises | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 386 984.00 | | 386 984.00 | 386 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 438.00 | | 585 438.00 | 585 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 430.00 | 211 764.00 | 712 666.00 | 924 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 446 864.00 | 429 162.00 | | 446 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 964.00 | 17 703.00 | | 42 964.00 |
DL TOTAL (I) | 523 367.00 | 480 403.00 | | 523 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 90 762.00 | | 145 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 27 807.00 | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 067.00 | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 299.00 | 130 848.00 | | 189 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 666.00 | 611 252.00 | | 712 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 299.00 | 130 848.00 | | 189 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 901.00 | | 1 151.00 | 337 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 338 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 504.00 | | 1 151.00 | 218 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 564.00 | 2 200.00 | | 209 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 564.00 | 2 200.00 | | 209 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 272.00 | 64 272.00 | 5 000.00 | 69 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |