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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AH Fonds commercial | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 855.00 | 35 980.00 | 1 875.00 | 37 855.00 |
BF Prêts | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 500.00 | 887 742.00 | 622 758.00 | 1 510 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 604.00 | 28 433.00 | 1 283 172.00 | 1 311 604.00 |
BZ Autres créances | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
CF Disponibilités | 646 855.00 | | 646 855.00 | 646 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 299.00 | 28 433.00 | 2 073 867.00 | 2 102 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 799.00 | 916 174.00 | 2 696 625.00 | 3 612 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
CU Autres participations | 1 004 590.00 | 805 567.00 | 199 023.00 | 1 004 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 871.00 | | | 345 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 761.00 | | | 561 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 133.00 | | | 1 078 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 520.00 | | | 486 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 837.00 | | | 698 837.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 831.00 | | | 329 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 403.00 | | | 1 610 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 625.00 | | | 2 696 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 777.00 | | | 1 609 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 180 502.00 | | 8 180 502.00 | 8 180 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 502.00 | | 8 180 502.00 | 8 180 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 304.00 | | | 8 336 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 543.00 | | | 7 774 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 761.00 | | | 561 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 259.00 | | 405.00 | 1 523 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 1 056 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 1 510 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 68 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 805.00 | | 405.00 | 1 056 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 676.00 | 12 659.00 | 94 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 51.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | 625.00 | 12 659.00 | 78 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 489.00 | 8 089.00 | 8 489.00 | 8 489.00 |
6T Sur comptes clients | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 489.00 | 8 089.00 | 8 489.00 | 842 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 631.00 | 489 631.00 | | 489 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 193.00 | 297 193.00 | | 297 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 831.00 | 329 831.00 | | 329 831.00 |
UP Prêts | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 011.00 | 1 324 011.00 | | 1 324 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
VB T. V. A. | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 399.00 | 1 470 961.00 | 83 438.00 | 1 554 399.00 |
VW T.V.A. | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 242.00 | 1 657 242.00 | | 1 657 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |