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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 037.00 | 46 930.00 | 108.00 | 47 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 511.00 | 242 471.00 | 1 040.00 | 243 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 903.00 | 289 400.00 | 1 503.00 | 290 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 428.00 | 289 400.00 | 33 028.00 | 322 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 14 871.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 7 653.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230.00 | 5 269.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 643.00 | 27 793.00 | | 24 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 028.00 | 36 177.00 | | 33 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 643.00 | 27 793.00 | | 24 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | 1 459.00 | | 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 217.00 | 5 509.00 | | 5 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 9 378.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 9 378.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -9 378.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 090.00 | 135 378.00 | | 96 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 090.00 | 135 378.00 | | 96 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 221.00 | 1 179.00 | | 288 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 221.00 | 1 179.00 | | 288 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VP Divers | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |