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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 718.00 | 118 124.00 | 21 594.00 | 139 718.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 777.00 | 118 124.00 | 66 652.00 | 184 777.00 |
060 Stock marchandises | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
072 Créances – Autres | 193 244.00 | | 193 244.00 | 193 244.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
110 Total général Actif | 422 349.00 | 118 124.00 | 304 225.00 | 422 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 680.00 | | | 19 680.00 |