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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980.00 | 7 863.00 | 5 116.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 846.00 | 96 671.00 | 19 175.00 | 115 846.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 983.00 | 108 509.00 | 263 474.00 | 371 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 316.00 | 46 603.00 | 993 713.00 | 1 040 316.00 |
BZ Autres créances | 280 741.00 | | 280 741.00 | 280 741.00 |
CF Disponibilités | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 247.00 | 46 603.00 | 1 463 643.00 | 1 510 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 231.00 | 155 112.00 | 1 727 118.00 | 1 882 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
DL TOTAL (I) | 701 970.00 | | | 701 970.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 028.00 | | | 435 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 938.00 | | | 529 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 147.00 | | | 1 010 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 118.00 | | | 1 727 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 763.00 | | | 1 009 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 627.00 | | 370 627.00 | 370 627.00 |
FG Production vendue services | 5 226 909.00 | | 5 226 909.00 | 5 226 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 537.00 | | 5 597 537.00 | 5 597 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 013.00 | | | 5 697 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 367.00 | | | 5 521 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 137.00 | | | 589 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 334.00 | | 12 401.00 | 363 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 62 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 371 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 128 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | | 12 401.00 | 116 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 497.00 | 11 263.00 | 251.00 | 97 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 523.00 | 11 263.00 | 251.00 | 93 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 352.00 | 11 250.00 | | 35 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 352.00 | 11 250.00 | | 35 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 352.00 | 26 250.00 | | 35 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 028.00 | 435 028.00 | | 435 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
UX Autres créances clients | 981 128.00 | 981 128.00 | | 981 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964.00 | 4 579.00 | 384.00 | 4 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VP Divers | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 460.00 | 1 337 715.00 | 62 744.00 | 1 400 460.00 |
VW T.V.A. | 230 155.00 | 230 155.00 | | 230 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 147.00 | 1 009 763.00 | 384.00 | 1 010 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
ST Autres comptes | 1 516 435.00 | | | 1 516 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 440 003.00 | | | 1 440 003.00 |
YT Sous‐traitance | 318 736.00 | | | 318 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 500.00 | | | 1 146 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 078.00 | | | 733 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 002.00 | | | 2 183 002.00 |