| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 510.00 | 38 941.00 | 34 569.00 | 73 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 666.00 | | 799 666.00 | 799 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 218.00 | 1 078 941.00 | 1 246 277.00 | 2 325 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 548.00 | | 385 548.00 | 385 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 766.00 | 1 078 941.00 | 1 631 825.00 | 2 710 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
CU Autres participations | 1 452 042.00 | 1 040 000.00 | 412 042.00 | 1 452 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 226.00 | 889 226.00 | | 889 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 386.00 | 1 565 386.00 | | 1 565 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 430 643.00 | 430 643.00 | | 430 643.00 |
DH Report à nouveau | -831 597.00 | -230 899.00 | | -831 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 133.00 | -600 698.00 | | -722 133.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 053.00 | 2 095 058.00 | | 1 373 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 5 113.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 2 220.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 16 626.00 | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 240 311.00 | 240 509.00 | | 240 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 773.00 | 264 470.00 | | 258 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 825.00 | 2 359 528.00 | | 1 631 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 385.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 300 000.00 | | 12 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 300 385.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 374.00 | -300 385.00 | | -12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 034.00 | 91 457.00 | | 115 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 167.00 | 692 155.00 | | 837 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 133.00 | -600 698.00 | | -722 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 423.00 | | 139 991.00 | 2 197 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 2 251 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 2 325 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 913.00 | | 139 991.00 | 2 123 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 14 570.00 | | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 14 570.00 | | 24 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 196.00 | 740 000.00 | 12 196.00 | 312 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 196.00 | 740 128.00 | 12 196.00 | 312 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 740 000.00 | 12 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 666.00 | 202 000.00 | 597 666.00 | 799 666.00 |
VB T. V. A. | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 049.00 | 244 383.00 | 597 666.00 | 842 049.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |