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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 265.00 | 517 795.00 | 365 471.00 | 883 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 407.00 | 500 384.00 | 257 023.00 | 757 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 30 339.00 | 70 877.00 | 101 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 889.00 | 1 048 518.00 | 693 371.00 | 1 741 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | 769.00 | 6 546.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CF Disponibilités | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 775.00 | 769.00 | 606 005.00 | 606 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 663.00 | 1 049 287.00 | 1 299 376.00 | 2 348 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 148 613.00 | 149 305.00 | | 148 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | 179 308.00 | | 6 335.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 3 042.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 326 066.00 | 499 349.00 | | 326 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 572.00 | 219 729.00 | | 493 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 375.00 | 158 516.00 | | 312 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 151.00 | 166 078.00 | | 163 151.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 3 320.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 311.00 | 584 775.00 | | 973 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 376.00 | 1 084 124.00 | | 1 299 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 438 708.00 | | 3 438 708.00 | 3 438 708.00 |
FG Production vendue services | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 974.00 | | 3 462 974.00 | 3 462 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 289.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 108.00 | 955.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 128.00 | 1 244.00 | | 35 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 74.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 069.00 | 3 754.00 | | 35 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 438.00 | 3 828.00 | | 55 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 310.00 | -2 583.00 | | -20 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 53 294.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 608.00 | 3 888 007.00 | | 3 562 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 273.00 | 3 708 699.00 | | 3 556 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335.00 | 179 308.00 | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 589.00 | | 413 211.00 | 1 708 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 912.00 | 1 741 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 912.00 | 1 741 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 589.00 | | 413 211.00 | 1 708 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 558.00 | 122 953.00 | 326 994.00 | 1 252 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 558.00 | 122 953.00 | 326 994.00 | 1 252 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 042.00 | 2 489.00 | 2 108.00 | 3 042.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 769.00 | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 769.00 | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 3 259.00 | 2 861.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 489.00 | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 375.00 | 312 375.00 | | 312 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VC Groupe et associés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 449.00 | 110 326.00 | 284 494.00 | 493 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
VP Divers | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 311.00 | 590 189.00 | 284 494.00 | 973 311.00 |