| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 16 184.00 | 390.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 316.00 | 60 926.00 | 390.00 | 61 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BT Marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 435.00 | 342.00 | 18 093.00 | 18 435.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 351.00 | 342.00 | 74 008.00 | 74 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 667.00 | 61 268.00 | 74 398.00 | 135 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 279.00 | -17 219.00 | | -16 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 939.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | -5 279.00 | -7 895.00 | | -5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 5 087.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 603.00 | 62 224.00 | | 77 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 614.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 678.00 | 67 926.00 | | 79 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 398.00 | 60 031.00 | | 74 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 678.00 | 67 926.00 | | 79 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 832.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 832.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -832.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 753.00 | 101 487.00 | | 147 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 137.00 | 100 547.00 | | 145 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | 939.00 | | 2 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 524.00 | 401.00 | | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 401.00 | | 60 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |