| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 899 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 810 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 796 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 845 301.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 791.00 | 39 549.00 | | 39 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | 94 243.00 | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 554 315.00 | 573 791.00 | | 554 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 413.00 | 400 000.00 | | 338 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 853.00 | 521 196.00 | | 593 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 610.00 | 295 564.00 | | 324 610.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 20 424.00 | | 13 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 139 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 986.00 | 1 376 183.00 | | 1 290 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 301.00 | 1 949 975.00 | | 1 845 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 270.00 | 1 042 075.00 | | 1 053 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 894 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 894 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 79.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | 79.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 30 746.00 | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 675.00 | 3 224 504.00 | | 4 025 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 151.00 | 3 130 261.00 | | 3 951 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 524.00 | 94 243.00 | | 74 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 563.00 | | 27 572.00 | 154 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 748.00 | 144 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 748.00 | 115 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 149.00 | | 27 572.00 | 126 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 942.00 | 6 780.00 | 26 649.00 | 115 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 952.00 | 6 780.00 | 26 649.00 | 114 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 853.00 | 593 853.00 | | 593 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
UX Autres créances clients | 905 225.00 | 905 225.00 | | 905 225.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 413.00 | 100 696.00 | 237 717.00 | 338 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 725.00 | 991 301.00 | 27 424.00 | 1 018 725.00 |
VW T.V.A. | 233 970.00 | 233 970.00 | | 233 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 986.00 | 1 053 270.00 | 237 717.00 | 1 290 986.00 |