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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 874.00 | 44 313.00 | 63 561.00 | 107 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 631.00 | 11 169.00 | 11 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 594.00 | 44 944.00 | 156 650.00 | 201 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 860.00 | 195 140.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 628.00 | 4 860.00 | 421 768.00 | 426 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 222.00 | 49 804.00 | 578 418.00 | 628 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 469 920.00 | 476 466.00 | | 469 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 574.00 | -6 546.00 | | 13 574.00 |
DK Provisions réglementées | 22 087.00 | 17 670.00 | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 564 050.00 | 546 058.00 | | 564 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 6 121.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 8 031.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 369.00 | 26 152.00 | | 14 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 418.00 | 572 210.00 | | 578 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 5 207.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -5 207.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 640.00 | 56 197.00 | | 58 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 065.00 | 62 743.00 | | 45 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 574.00 | -6 546.00 | | 13 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 584.00 | | 12 010.00 | 189 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 874.00 | | 11 800.00 | 107 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 710.00 | | 210.00 | 81 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 824.00 | 6 120.00 | | 38 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 6 120.00 | | 38 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 670.00 | 4 417.00 | | 17 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670.00 | 4 417.00 | | 17 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |