| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 447.00 | 303 447.00 | | 303 447.00 |
AN Terrains | 483 699.00 | | 483 699.00 | 483 699.00 |
AP Constructions | 2 566 252.00 | 623 032.00 | 1 943 219.00 | 2 566 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 778 873.00 | 24 941 870.00 | 5 837 002.00 | 30 778 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 605.00 | 665 651.00 | 235 953.00 | 901 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BF Prêts | 1 159 367.00 | | 1 159 367.00 | 1 159 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 294.00 | | 625 294.00 | 625 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 603 819.00 | 29 167 336.00 | 11 436 482.00 | 40 603 819.00 |
BT Marchandises | 365 491.00 | | 365 491.00 | 365 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 469.00 | | 2 756 469.00 | 2 756 469.00 |
BZ Autres créances | 7 425 903.00 | | 7 425 903.00 | 7 425 903.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 215.00 | | 10 849 215.00 | 10 849 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 453 035.00 | 29 167 336.00 | 22 285 698.00 | 51 453 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 985.00 | | | 1 045 985.00 |
CU Autres participations | 3 720 329.00 | 2 633 334.00 | 1 086 995.00 | 3 720 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 065.00 | | | 2 924 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
DH Report à nouveau | 9 584 316.00 | | | 9 584 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 100.00 | | | 1 402 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924 130.00 | | | 924 130.00 |
DL TOTAL (I) | 15 127 018.00 | | | 15 127 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109 264.00 | | | 1 109 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 264.00 | | | 1 109 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 794.00 | | | 2 889 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 192.00 | | | 2 469 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 914.00 | | | 432 914.00 |
EA Autres dettes | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 417.00 | | | 6 049 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 285 699.00 | | | 22 285 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 417.00 | | | 6 049 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 343.00 | 10 262 533.00 | 17 248 876.00 | 6 986 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 343.00 | 10 262 533.00 | 17 248 876.00 | 6 986 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 770 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 166.00 | |
GE Autres charges | | | 275 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 029 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 035.00 | | | 264 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 268 457.00 | | | 3 268 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 492.00 | | | 3 565 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 774.00 | | | 740 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224 457.00 | | | 2 224 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136 231.00 | | | 3 136 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 260.00 | | | 429 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164 878.00 | | | -1 164 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 470 140.00 | | | 21 470 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 068 040.00 | | | 20 068 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 099.00 | | | 1 402 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 077 248.00 | | | 1 077 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 231 288.00 | | 4 178 225.00 | 37 231 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 702.00 | 5 504 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 992.00 | 790 702.00 | 40 603 820.00 | 14 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | | 34 795 380.00 | 14 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 448.00 | | | 303 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 261 126.00 | | 549 246.00 | 34 261 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 714.00 | | 3 628 979.00 | 2 666 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 919 903.00 | 1 614 099.00 | | 24 919 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 345.00 | 15 103.00 | | 288 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631 559.00 | 1 598 996.00 | | 24 631 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102 046.00 | 127 387.00 | 3 120 169.00 | 4 102 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 877.00 | 2 224 457.00 | 171 000.00 | 579 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 923.00 | 2 351 844.00 | 3 291 169.00 | 4 681 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 224 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UP Prêts | 1 159 367.00 | 237 033.00 | 922 334.00 | 1 159 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 295.00 | 435 637.00 | 189 658.00 | 625 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 470.00 | 2 756 470.00 | | 2 756 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 429 859.00 | 429 859.00 | | 429 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 502 617.00 | 5 502 617.00 | | 5 502 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 059.00 | 338 074.00 | 1 045 985.00 | 1 384 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 258.00 | 273 258.00 | | 273 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 292.00 | 10 082 315.00 | 2 157 977.00 | 12 240 292.00 |