| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | -1 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 354.00 | 752 739.00 | 28 615.00 | 781 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 434.00 | 117 952.00 | 7 481.00 | 125 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 933.00 | 872 455.00 | 36 478.00 | 908 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 1 865 747.00 | | 1 865 747.00 | 1 865 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 350.00 | | 1 875 350.00 | 1 875 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 284.00 | 872 455.00 | 1 911 828.00 | 2 784 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 286.00 | | | 1 347 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 300.00 | | | 1 733 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 828.00 | | | 1 911 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 079.00 | | 31 100.00 | 1 017 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 247.00 | 908 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 130.00 | 906 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 825.00 | | 31 093.00 | 1 014 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 7.00 | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 257.00 | 48 923.00 | 134 725.00 | 958 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 1 007.00 | 116.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 385.00 | 47 915.00 | 134 608.00 | 957 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 732.00 | 9 603.00 | 129.00 | 9 732.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |