| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 841 964.00 | 464 363.00 | 377 602.00 | 841 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 576.00 | 525 028.00 | 245 548.00 | 770 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 450.00 | 27 854.00 | 75 596.00 | 103 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 990.00 | 1 017 244.00 | 698 746.00 | 1 715 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250.00 | 500.00 | 17 750.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 225 301.00 | | 225 301.00 | 225 301.00 |
CF Disponibilités | 1 031 945.00 | | 1 031 945.00 | 1 031 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 669.00 | 500.00 | 1 339 169.00 | 1 339 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 659.00 | 1 017 744.00 | 2 037 915.00 | 3 055 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 453 349.00 | 589 924.00 | | 453 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 323.00 | 463 425.00 | | 517 323.00 |
DK Provisions réglementées | 4 065.00 | 681.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 431.00 | 1 221 724.00 | | 1 142 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 498.00 | 468 540.00 | | 401 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 329.00 | 289 578.00 | | 237 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 451.00 | 212 641.00 | | 238 451.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 56 776.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 485.00 | 1 027 535.00 | | 895 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 915.00 | 2 249 260.00 | | 2 037 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 927 267.00 | | 5 927 267.00 | 5 927 267.00 |
FG Production vendue services | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 586.00 | | 6 080 586.00 | 6 080 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 592.00 | 2 432.00 | | 36 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 409.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 777.00 | 2 841.00 | | 36 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 612.00 | 432.00 | | 21 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 20 990.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 565.00 | 21 423.00 | | 27 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | -18 582.00 | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 481.00 | 180 226.00 | | 186 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 764.00 | 5 804 974.00 | | 6 197 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 441.00 | 5 341 549.00 | | 5 680 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 323.00 | 463 425.00 | | 517 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 605.00 | | 129 934.00 | 1 704 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 549.00 | 1 715 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 549.00 | 1 715 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 605.00 | | 129 934.00 | 1 704 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 174.00 | 127 485.00 | 94 416.00 | 984 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 174.00 | 127 485.00 | 94 416.00 | 984 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 3 421.00 | 38.00 | 681.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 500.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 500.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 3 921.00 | 236.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 421.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 329.00 | 237 329.00 | | 237 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 396.00 | 121 454.00 | 236 809.00 | 401 396.00 |
VI Groupe et associés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 029.00 | 44 029.00 | 200 000.00 | 244 029.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 485.00 | 615 543.00 | 236 809.00 | 895 485.00 |