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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
AP Constructions | 155 565.00 | 116 084.00 | 39 481.00 | 155 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 6 514.00 | 10 172.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 521.00 | 59 831.00 | 96 690.00 | 156 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 891.00 | 182 429.00 | 174 462.00 | 356 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 626.00 | | 270 626.00 | 270 626.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 441 987.00 | | 441 987.00 | 441 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 401.00 | | 742 401.00 | 742 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 292.00 | 182 429.00 | 916 863.00 | 1 099 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 521 635.00 | 541 524.00 | | 521 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 440.00 | -19 890.00 | | 92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 681 153.00 | 588 712.00 | | 681 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002.00 | 25 559.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 004.00 | 169 355.00 | | 145 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 174.00 | 39 320.00 | | 41 174.00 |
EA Autres dettes | 33 531.00 | 115 034.00 | | 33 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 710.00 | 349 268.00 | | 235 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 863.00 | 1 000 932.00 | | 916 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 710.00 | 341 535.00 | | 235 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 262.00 | 7 238.00 | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 044.00 | | 104 316.00 | 333 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 468.00 | 356 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 468.00 | 343 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 528.00 | | 104 273.00 | 319 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | 43.00 | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 398.00 | 28 911.00 | 55 880.00 | 209 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 398.00 | 28 911.00 | 55 880.00 | 209 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 270 626.00 | 270 626.00 | | 270 626.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 902.00 | 292 328.00 | 4 573.00 | 296 902.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |