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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 287.00 | 632 966.00 | 44 322.00 | 677 287.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 3 983 253.00 | 2 774 614.00 | 1 208 639.00 | 3 983 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228 961.00 | 6 800 536.00 | 428 425.00 | 7 228 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 546.00 | 697 612.00 | 100 933.00 | 798 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BF Prêts | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863 625.00 | 10 905 728.00 | 2 957 897.00 | 13 863 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 352.00 | | 841 352.00 | 841 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 715.00 | 51 064.00 | 1 075 651.00 | 1 126 715.00 |
BZ Autres créances | 169 536.00 | 4 167.00 | 165 370.00 | 169 536.00 |
CF Disponibilités | 530 966.00 | | 530 966.00 | 530 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 963.00 | 55 231.00 | 2 689 732.00 | 2 744 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 608 588.00 | 10 960 958.00 | 5 647 629.00 | 16 608 588.00 |
CU Autres participations | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 385.00 | 22 867.00 | | 23 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 | | 1 503 640.00 |
DH Report à nouveau | -95 259.00 | -105 100.00 | | -95 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 322.00 | 10 359.00 | | 347 322.00 |
DK Provisions réglementées | 321 605.00 | 370 903.00 | | 321 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 304.00 | 2 060 281.00 | | 2 358 304.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 135 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 135 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 044.00 | 171 755.00 | | 132 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 349.00 | 200 000.00 | | 692 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 962.00 | 87 149.00 | | 143 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 777.00 | 1 074 354.00 | | 1 264 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 399.00 | 545 434.00 | | 773 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 633.00 | 16 221.00 | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 62 161.00 | 2 882 613.00 | | 62 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 325.00 | 4 977 526.00 | | 3 114 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 629.00 | 7 172 807.00 | | 5 647 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 281.00 | 4 624 691.00 | | 2 982 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 978 881.00 | | 11 978 881.00 | 11 978 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978 881.00 | | 11 978 881.00 | 11 978 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 164.00 | 1 294.00 | | 19 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 10 781.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 331.00 | 96 846.00 | | 65 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 181.00 | 109 579.00 | | 66 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | 45 467.00 | | 3 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 032.00 | 19 843.00 | | 16 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 67 138.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 157.00 | 42 441.00 | | 46 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 246.00 | 11 591 734.00 | | 12 688 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 924.00 | 11 581 374.00 | | 12 340 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 322.00 | 10 359.00 | | 347 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 151.00 | 259 085.00 | | 152 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683 712.00 | | 193 689.00 | 13 683 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 797.00 | 1 978.00 | 13 863 626.00 | 11 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 1 978.00 | 12 018 991.00 | 11 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 084.00 | | 9 122.00 | 1 659 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861 542.00 | | 171 224.00 | 11 861 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 086.00 | | 13 343.00 | 163 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517 104.00 | 390 602.00 | 1 978.00 | 10 517 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 870.00 | 52 095.00 | | 580 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936 234.00 | 338 507.00 | 1 978.00 | 9 936 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 903.00 | 16 032.00 | 65 331.00 | 370 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 40 000.00 | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 567.00 | 16 591.00 | 6 094.00 | 40 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 734.00 | 16 591.00 | 6 094.00 | 44 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 637.00 | 72 623.00 | 71 425.00 | 550 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 591.00 | 6 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 032.00 | 65 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 777.00 | 1 264 777.00 | | 1 264 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
UP Prêts | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 715.00 | 1 126 715.00 | | 1 126 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 492 349.00 | 492 349.00 | | 492 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 164.00 | 1 365 040.00 | 168 124.00 | 1 533 164.00 |
VW T.V.A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 319.00 | 2 838 319.00 | | 2 838 319.00 |