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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 541.00 | 132 130.00 | 1 411.00 | 133 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 148.00 | 132 572.00 | 135 576.00 | 268 148.00 |
BT Marchandises | 507 671.00 | | 507 671.00 | 507 671.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 652.00 | | 574 652.00 | 574 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 800.00 | 132 572.00 | 710 228.00 | 842 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 280 884.00 | | | 280 884.00 |
DH Report à nouveau | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 582 461.00 | | | 582 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 228.00 | | | 710 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 563.00 | | 647 563.00 | 647 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 563.00 | | 647 563.00 | 647 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 097.00 | | | 683 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 528.00 | | | 686 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 268 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 818.00 | 754.00 | | 131 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 376.00 | 754.00 | | 131 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 638.00 | 16 433.00 | 12 205.00 | 28 638.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 941.00 | | | 83 941.00 |