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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AP Constructions | 76 884.00 | 5 741.00 | 71 143.00 | 76 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 17 996.00 | 469.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 56 321.00 | 27 538.00 | 83 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 658.00 | 83 468.00 | 151 190.00 | 234 658.00 |
BT Marchandises | 535 457.00 | 44 857.00 | 490 600.00 | 535 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 756.00 | | 257 756.00 | 257 756.00 |
BZ Autres créances | 583 119.00 | | 583 119.00 | 583 119.00 |
CF Disponibilités | 379 238.00 | | 379 238.00 | 379 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 711.00 | 44 857.00 | 1 760 854.00 | 1 805 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 369.00 | 128 324.00 | 1 912 044.00 | 2 040 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | 686 495.00 | 641 694.00 | | 686 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 809.00 | 44 802.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 878 165.00 | 854 355.00 | | 878 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | 164 639.00 | | 185 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 319.00 | 162 250.00 | | 274 319.00 |
EA Autres dettes | 573 436.00 | 779 256.00 | | 573 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 880.00 | 1 106 735.00 | | 1 033 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 044.00 | 1 961 090.00 | | 1 912 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 880.00 | 1 106 735.00 | | 1 033 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 394.00 | | 3 569 394.00 | 3 569 394.00 |
FG Production vendue services | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 144.00 | | 3 578 144.00 | 3 578 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -674 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 988.00 | 21 296.00 | | 19 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | -94 921.00 | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 22 739.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 968.00 | 3 028 581.00 | | 3 638 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 159.00 | 2 983 779.00 | | 3 615 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 809.00 | 44 802.00 | | 23 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
UX Autres créances clients | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 037.00 | 312 997.00 | 52 040.00 | 365 037.00 |