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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 449.00 | 355 449.00 | | 355 449.00 |
AH Fonds commercial | 806 191.00 | | 806 191.00 | 806 191.00 |
AP Constructions | 688 492.00 | 433 513.00 | 254 978.00 | 688 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 884.00 | 2 703 979.00 | 451 904.00 | 3 155 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 861.00 | 634 235.00 | 32 625.00 | 666 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | 4 522.00 | 4 780.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 922.00 | 4 131 701.00 | 1 583 221.00 | 5 714 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
BN En cours de production de biens | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 309.00 | | 854 309.00 | 854 309.00 |
BT Marchandises | 4 202 400.00 | 337 595.00 | 3 864 805.00 | 4 202 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 571.00 | 83 129.00 | 3 914 442.00 | 3 997 571.00 |
BZ Autres créances | 4 648 625.00 | | 4 648 625.00 | 4 648 625.00 |
CF Disponibilités | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347 780.00 | 420 725.00 | 13 927 055.00 | 14 347 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 702.00 | 4 552 426.00 | 15 510 276.00 | 20 062 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 634.00 | 566 634.00 | | 566 634.00 |
DG Autres réserves | 6 972 868.00 | 6 190 486.00 | | 6 972 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 141.00 | 782 381.00 | | 875 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 144.00 | 7 963 002.00 | | 8 838 144.00 |
DP Provisions pour risques | 538 888.00 | 435 626.00 | | 538 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 685.00 | 773 821.00 | | 774 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 573.00 | 1 209 447.00 | | 1 313 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 642.00 | 100 798.00 | | 98 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 812.00 | 163 628.00 | | 152 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 820.00 | 2 302 704.00 | | 3 164 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 718.00 | 1 590 387.00 | | 1 713 718.00 |
EA Autres dettes | 226 564.00 | 206 316.00 | | 226 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 358 558.00 | 4 455 335.00 | | 5 358 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 276.00 | 13 627 785.00 | | 15 510 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 200 685.00 | 844 278.00 | 23 044 963.00 | 22 200 685.00 |
FG Production vendue services | 1 320 579.00 | 10 168.00 | 1 330 748.00 | 1 320 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 521 264.00 | 854 446.00 | 24 375 711.00 | 23 521 264.00 |
FM Production stockée | | | 28 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 505 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 707 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 306.00 | 91 530.00 | | 207 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 306.00 | 91 530.00 | | 207 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 82 171.00 | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 82 171.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 202.00 | 9 359.00 | | 200 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 192.00 | 121 700.00 | | 144 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 980.00 | 224 371.00 | | 186 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 726 854.00 | 22 620 115.00 | | 24 726 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 851 713.00 | 21 837 733.00 | | 23 851 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 141.00 | 782 381.00 | | 875 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 244.00 | | 308 678.00 | 5 406 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 714 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 641.00 | | | 1 161 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 899.00 | | 306 078.00 | 4 237 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 2 600.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 020.00 | 136 158.00 | | 3 991 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 571.00 | 136 158.00 | | 3 635 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 447.00 | 234 462.00 | 130 336.00 | 1 209 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 558.00 | 4 037.00 | | 333 558.00 |
6T Sur comptes clients | 84 899.00 | | 1 769.00 | 84 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 980.00 | 4 037.00 | 1 769.00 | 422 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 427.00 | 238 499.00 | 132 105.00 | 1 632 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 499.00 | 13 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 820.00 | 3 164 820.00 | | 3 164 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 734.00 | 642 734.00 | | 642 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 499.00 | 630 499.00 | | 630 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 564.00 | 226 564.00 | | 226 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 978.00 | 3 931 978.00 | | 3 931 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VB T. V. A. | 611 534.00 | 611 534.00 | | 611 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 020 326.00 | 4 020 326.00 | | 4 020 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665 600.00 | 8 656 296.00 | 9 303.00 | 8 665 600.00 |
VW T.V.A. | 313 818.00 | 313 818.00 | | 313 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 746.00 | 5 205 746.00 | | 5 205 746.00 |