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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 914 545.00 | | 8 914 545.00 | 8 914 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949 560.00 | | 8 949 560.00 | 8 949 560.00 |
BZ Autres créances | 872 499.00 | | 872 499.00 | 872 499.00 |
CF Disponibilités | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 692.00 | | 975 692.00 | 975 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 252.00 | | 9 925 252.00 | 9 925 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 914 545.00 | | | 8 914 545.00 |
CU Autres participations | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 264.00 | 318 264.00 | | 318 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 782.00 | 398 782.00 | | 398 782.00 |
DG Autres réserves | 2 730 922.00 | 2 563 814.00 | | 2 730 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 830.00 | 167 107.00 | | 368 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 816 798.00 | 9 447 968.00 | | 9 816 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 245.00 | 4 057 103.00 | | 26 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 133 154.00 | | 77 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 19 214.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 454.00 | 4 209 471.00 | | 108 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 252.00 | 13 657 439.00 | | 9 925 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 454.00 | 4 209 471.00 | | 108 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 584.00 | 98 740.00 | | 67 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 131.00 | 480 927.00 | | 603 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 301.00 | 313 820.00 | | 234 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 830.00 | 167 107.00 | | 368 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639 942.00 | | | 12 639 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690 382.00 | 8 949 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690 382.00 | 8 949 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639 942.00 | | | 12 639 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 914 545.00 | 8 914 545.00 | | 8 914 545.00 |
VC Groupe et associés | 846 311.00 | 846 311.00 | | 846 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 411.00 | 9 789 411.00 | | 9 789 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |