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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 729 975.00 | 62 674.00 | 667 301.00 | 729 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 719.00 | 1 354 780.00 | 945 939.00 | 2 300 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 863.00 | 558 439.00 | 100 424.00 | 658 863.00 |
AX Avances et acomptes | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 944.00 | 1 978 738.00 | 1 887 207.00 | 3 865 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 297.00 | 21 006.00 | 644 291.00 | 665 297.00 |
BZ Autres créances | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
CF Disponibilités | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 633.00 | 21 006.00 | 1 143 627.00 | 1 164 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 577.00 | 1 999 743.00 | 3 030 833.00 | 5 030 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 665 232.00 | | | 665 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 798.00 | | | 1 130 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 559.00 | | | 1 536 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 035.00 | | | 1 900 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 833.00 | | | 3 030 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 401.00 | | | 522 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 532.00 | 9 995.00 | 2 672 527.00 | 2 662 532.00 |
FG Production vendue services | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 291.00 | 9 995.00 | 2 684 286.00 | 2 674 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 018.00 | | | 2 745 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 782.00 | | | 2 563 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 369.00 | | 227 687.00 | 3 656 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 3 865 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 146.00 | 3 825 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 876.00 | | 227 687.00 | 3 614 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 125.00 | 149 724.00 | 18 111.00 | 1 847 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | 965.00 | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 316.00 | 149 724.00 | 17 146.00 | 1 843 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 544.00 | 7 462.00 | 21 006.00 | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 7 462.00 | 21 006.00 | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544.00 | 7 462.00 | 21 006.00 | 13 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 634 177.00 | 634 177.00 | | 634 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VC Groupe et associés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 559.00 | 158 925.00 | 603 587.00 | 1 536 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 725.00 | 703 710.00 | 36 015.00 | 739 725.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 035.00 | 522 401.00 | 603 587.00 | 1 900 035.00 |