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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 148.00 | 56 430.00 | 62 717.00 | 119 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 390.00 | 56 430.00 | 71 960.00 | 128 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 579.00 | 12 801.00 | 611 778.00 | 624 579.00 |
BZ Autres créances | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 124.00 | 56 394.00 | 96 729.00 | 153 124.00 |
CF Disponibilités | 686 076.00 | | 686 076.00 | 686 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 865.00 | 69 196.00 | 1 521 669.00 | 1 590 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 256.00 | 125 626.00 | 1 593 629.00 | 1 719 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
DL TOTAL (I) | 333 357.00 | | | 333 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 706.00 | | | 453 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 124.00 | | | 368 124.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 272.00 | | | 1 260 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 629.00 | | | 1 593 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 271.00 | | | 873 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 876.00 | | 13 762.00 | 182 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 247.00 | 128 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 247.00 | 119 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | 13 762.00 | 173 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 748.00 | 21 930.00 | 68 247.00 | 102 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 21 930.00 | 68 247.00 | 102 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 125.00 | 368 125.00 | | 368 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 624 580.00 | 624 580.00 | | 624 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 706.00 | 66 706.00 | 353 667.00 | 453 706.00 |
VI Groupe et associés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 714.00 | 751 664.00 | 9 050.00 | 760 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 272.00 | 873 272.00 | 353 667.00 | 1 260 272.00 |