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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 869.00 | 580.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | 40 413.00 | 13 955.00 | 54 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 317.00 | 41 282.00 | 15 035.00 | 56 317.00 |
BT Marchandises | 2 026 220.00 | | 2 026 220.00 | 2 026 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CF Disponibilités | 241 387.00 | | 241 387.00 | 241 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 284.00 | | 2 441 284.00 | 2 441 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 601.00 | 41 282.00 | 2 456 319.00 | 2 497 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 280 369.00 | 1 322 370.00 | | 1 280 369.00 |
DH Report à nouveau | | -95 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 513.00 | 167 761.00 | | 216 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 482.00 | 1 412 255.00 | | 1 514 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 492.00 | 1 230 038.00 | | 846 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 23 645.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 118 082.00 | | 37 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 810.00 | 34 614.00 | | 55 810.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 837.00 | 1 407 386.00 | | 941 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 319.00 | 2 819 641.00 | | 2 456 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 837.00 | 1 400 269.00 | | 941 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 397.00 | 1 203 153.00 | | 832 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 291.00 | | 2 027.00 | 54 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 791.00 | | 2 027.00 | 53 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 737.00 | 9 545.00 | | 31 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 9 545.00 | | 31 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VC Groupe et associés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 375.00 | 839 375.00 | | 839 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 837.00 | 941 837.00 | | 941 837.00 |