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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 614.00 | 17 221.00 | 393.00 | 17 614.00 |
AH Fonds commercial | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000 381.00 | 4 375 514.00 | 624 867.00 | 5 000 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 951.00 | 4 411 541.00 | 770 409.00 | 5 181 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 990.00 | 25 361.00 | 2 837 629.00 | 2 862 990.00 |
BZ Autres créances | 196 503.00 | | 196 503.00 | 196 503.00 |
CF Disponibilités | 1 949 569.00 | | 1 949 569.00 | 1 949 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 783.00 | 25 361.00 | 5 217 422.00 | 5 242 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 735.00 | 4 436 902.00 | 5 987 832.00 | 10 424 735.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 621 262.00 | 621 262.00 | | 621 262.00 |
DH Report à nouveau | 225 453.00 | 184 531.00 | | 225 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 631.00 | 40 922.00 | | 1 551 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 398.00 | 976 767.00 | | 2 528 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 278.00 | 1 353 630.00 | | 1 352 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 563.00 | 92 546.00 | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 330.00 | 465 592.00 | | 1 007 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 262.00 | 346 905.00 | | 1 074 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 434.00 | 2 258 673.00 | | 3 459 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 832.00 | 3 290 440.00 | | 5 987 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | -84 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 713 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 662 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 6 488.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 5 000.00 | | 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 752.00 | 624.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 12 112.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 002.00 | 14 154.00 | | 43 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 470.00 | 14 154.00 | | 49 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 089.00 | -2 042.00 | | -45 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | 24 327.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 634.00 | 4 073 764.00 | | 10 060 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 003.00 | 4 032 842.00 | | 8 509 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 631.00 | 40 922.00 | | 1 551 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 092.00 | | 444 667.00 | 4 962 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 145 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 807.00 | 5 181 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 807.00 | 5 000 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 522.00 | | 384 667.00 | 4 755 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 150.00 | | 60 000.00 | 170 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 299.00 | 205 244.00 | 139 807.00 | 4 327 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 922.00 | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 999.00 | 204 322.00 | 139 807.00 | 4 310 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
6T Sur comptes clients | 128 924.00 | 7 485.00 | 111 048.00 | 128 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 730.00 | 7 485.00 | 111 048.00 | 147 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 730.00 | 7 485.00 | 166 048.00 | 202 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | 166 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 330.00 | 1 007 330.00 | | 1 007 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 297.00 | 297 297.00 | | 297 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 536.00 | 2 713 536.00 | | 2 713 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
VB T. V. A. | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 028.00 | 537 028.00 | | 537 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 250.00 | 342 209.00 | 473 041.00 | 815 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 375.00 | 3 263 375.00 | | 3 263 375.00 |
VW T.V.A. | 617 747.00 | 617 747.00 | | 617 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 703.00 | 2 985 662.00 | 473 041.00 | 3 458 703.00 |