| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 393.00 | | 4 060 393.00 | 4 060 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 638 335.00 | 316 809.00 | 321 525.00 | 638 335.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 269.00 | 316 809.00 | 347 459.00 | 664 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 662.00 | 316 809.00 | 4 407 853.00 | 4 724 662.00 |
CU Autres participations | 4 055 805.00 | | 4 055 805.00 | 4 055 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 786 707.00 | 3 785 951.00 | | 3 786 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 895.00 | 756.00 | | 99 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 988.00 | 3 795 092.00 | | 3 894 988.00 |
DP Provisions pour risques | 34 960.00 | 134 960.00 | | 34 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 960.00 | 134 960.00 | | 34 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 949.00 | 25 577.00 | | 25 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 14 668.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 105.00 | 16 399.00 | | 176 105.00 |
EA Autres dettes | 271 943.00 | 307 422.00 | | 271 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 904.00 | 364 068.00 | | 477 904.00 |
ED (V) | | 23 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 853.00 | 4 317 300.00 | | 4 407 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 904.00 | 364 068.00 | | 477 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 414.00 | 33 161.00 | | 53 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 414.00 | 33 161.00 | | 153 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 46 088.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 181 048.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 042.00 | -147 886.00 | | 153 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 359.00 | -181 989.00 | | 38 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 520.00 | 464 415.00 | | 153 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 624.00 | 463 658.00 | | 53 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 895.00 | 756.00 | | 99 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 394.00 | | | 4 060 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 394.00 | | | 4 060 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 960.00 | | 100 000.00 | 134 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 809.00 | | | 316 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 809.00 | | | 316 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 769.00 | | 100 000.00 | 451 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 943.00 | 271 943.00 | | 271 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 517.00 | | | 311 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 924.00 | 638 336.00 | 4 588.00 | 642 924.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 905.00 | 477 905.00 | | 477 905.00 |