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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 228.00 | 38 920.00 | 308.00 | 39 228.00 |
AN Terrains | 26 594.00 | 16 166.00 | 10 428.00 | 26 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 031.00 | 129 692.00 | 12 339.00 | 142 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 288.00 | 251 636.00 | 6 652.00 | 258 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 141.00 | 436 414.00 | 29 728.00 | 466 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 218.00 | | 1 064 218.00 | 1 064 218.00 |
BN En cours de production de biens | 351 237.00 | | 351 237.00 | 351 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 727.00 | 4 433.00 | 1 072 295.00 | 1 076 727.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CF Disponibilités | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 099.00 | 4 433.00 | 3 103 667.00 | 3 108 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 241.00 | 440 846.00 | 3 133 395.00 | 3 574 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 210.00 | 1 771 902.00 | | 1 922 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 070.00 | 166 908.00 | | 187 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 280.00 | 2 048 810.00 | | 2 219 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 098.00 | 421 657.00 | | 573 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 513.00 | 237 834.00 | | 239 513.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 115.00 | 755 464.00 | | 914 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 395.00 | 2 804 274.00 | | 3 133 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 922.00 | | 3 220.00 | 462 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 694.00 | | 3 220.00 | 423 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 348.00 | 16 065.00 | | 420 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 428.00 | 16 065.00 | | 381 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 098.00 | 573 098.00 | | 573 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 116.00 | 1 071 116.00 | | 1 071 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 307.00 | 1 085 696.00 | 5 611.00 | 1 091 307.00 |
VW T.V.A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 115.00 | 914 115.00 | | 914 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |