| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | 107.00 | 186.00 | 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 381.00 | 7 807.00 | 26 573.00 | 34 381.00 |
AP Constructions | 176 581.00 | 131 584.00 | 44 997.00 | 176 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 714.00 | 219 791.00 | 32 923.00 | 252 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 609.00 | 61 099.00 | 7 509.00 | 68 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 576.00 | 420 388.00 | 112 189.00 | 532 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BZ Autres créances | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 446.00 | 186.00 | 5 260.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 361 317.00 | | 361 317.00 | 361 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 945.00 | 186.00 | 538 759.00 | 538 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 521.00 | 420 574.00 | 650 947.00 | 1 071 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
DL TOTAL (I) | 368 167.00 | | | 368 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 947.00 | | | 650 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 947.00 | | 1 617 947.00 | 1 617 947.00 |
FD Production vendue biens | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 244.00 | | 1 692 244.00 | 1 692 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 929.00 | | | 1 700 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 208.00 | | | 1 626 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 325.00 | | 25 279.00 | 548 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 027.00 | 532 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 311.00 | 34 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 715.00 | 497 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 340.00 | | 25 279.00 | 500 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 286.00 | 26 718.00 | 23 616.00 | 417 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 335.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 736.00 | 26 354.00 | 23 616.00 | 409 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 13.00 | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 13.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 13.00 | | 173.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 780.00 | 282 780.00 | | 282 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
YT Sous‐traitance | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |