| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 738.00 | 55 694.00 | 5 044.00 | 60 738.00 |
AH Fonds commercial | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 733.00 | 61 637.00 | 21 097.00 | 82 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 283.00 | 1 732.00 | 287 551.00 | 289 283.00 |
BZ Autres créances | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
CF Disponibilités | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 974.00 | 1 732.00 | 796 242.00 | 797 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 708.00 | 63 369.00 | 817 339.00 | 880 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 315.00 | 560 632.00 | | 49 315.00 |
DH Report à nouveau | | -37 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 063.00 | -473 362.00 | | -238 063.00 |
DL TOTAL (I) | -165 469.00 | 72 594.00 | | -165 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 648.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 384.00 | 961 378.00 | | 534 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 86 221.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 400 825.00 | 135 546.00 | | 400 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 808.00 | 1 183 793.00 | | 982 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 339.00 | 1 256 387.00 | | 817 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 808.00 | 1 183 793.00 | | 982 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 826.00 | | 743 826.00 | 743 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 826.00 | | 743 826.00 | 743 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 084.00 | 361 855.00 | | 316 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 726.00 | 361 855.00 | | 319 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 056.00 | -361 855.00 | | -252 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 698.00 | 760 572.00 | | 811 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 761.00 | 1 233 933.00 | | 1 049 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 063.00 | -473 362.00 | | -238 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 951.00 | | 2 095.00 | 172 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 312.00 | 82 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 312.00 | 5 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 881.00 | | 2 095.00 | 69 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 114.00 | 193.00 | 88 670.00 | 150 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 420.00 | 193.00 | 88 670.00 | 94 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 384.00 | 534 384.00 | | 534 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 825.00 | 400 825.00 | | 400 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 205.00 | 287 205.00 | | 287 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 952.00 | 438 874.00 | 2 078.00 | 440 952.00 |
VW T.V.A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 808.00 | 982 808.00 | | 982 808.00 |