| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 501.00 | 1 176 241.00 | 260.00 | 1 176 501.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916 152.00 | 8 209 401.00 | 1 706 751.00 | 9 916 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 981.00 | 750 562.00 | 55 419.00 | 805 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
AX Avances et acomptes | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169 504.00 | 10 136 204.00 | 2 033 300.00 | 12 169 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 555.00 | 75 483.00 | 743 072.00 | 818 555.00 |
BN En cours de production de biens | 194 894.00 | | 194 894.00 | 194 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 426.00 | | 1 788 426.00 | 1 788 426.00 |
BZ Autres créances | 1 128 363.00 | | 1 128 363.00 | 1 128 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 686.00 | 75 483.00 | 5 574 203.00 | 5 649 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 819 190.00 | 10 211 687.00 | 7 607 503.00 | 17 819 190.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 470.00 | 1 765 470.00 | | 1 765 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 547.00 | 176 547.00 | | 176 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 476.00 | 453 010.00 | | 743 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412 975.00 | 1 377 775.00 | | 1 412 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 495.00 | 3 852 829.00 | | 4 178 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 427 889.00 | 572 235.00 | | 427 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 889.00 | 602 526.00 | | 427 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 221.00 | 1 888 350.00 | | 1 504 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 362 142.00 | | 431 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 050.00 | 567 561.00 | | 696 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
EA Autres dettes | 309 756.00 | 140 719.00 | | 309 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 119.00 | 2 958 773.00 | | 3 001 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 503.00 | 7 414 128.00 | | 7 607 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 745 200.00 | 112 956.00 | 9 858 156.00 | 9 745 200.00 |
FG Production vendue services | 530 416.00 | 3 650.00 | 534 065.00 | 530 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 615.00 | 116 606.00 | 10 392 221.00 | 10 275 615.00 |
FM Production stockée | | | -183 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 971.00 | 20 526.00 | | 30 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 284.00 | 123 219.00 | | 52 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 455.00 | 143 744.00 | | 86 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 484.00 | 67 101.00 | | 87 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 033.00 | 67 101.00 | | 129 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 579.00 | 76 643.00 | | -42 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 666.00 | 80 165.00 | | 124 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 476.00 | 193 751.00 | | 285 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 483.00 | 9 955 715.00 | | 10 706 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 007.00 | 9 502 705.00 | | 9 963 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 476.00 | 453 010.00 | | 743 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 122 246.00 | | 322 766.00 | 12 122 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 508.00 | 12 169 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 508.00 | 10 763 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 103.00 | | | 1 245 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718 033.00 | | 321 037.00 | 10 718 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 111.00 | | 1 729.00 | 159 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796 301.00 | 589 200.00 | 249 297.00 | 9 796 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 437.00 | 26 804.00 | | 1 149 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646 865.00 | 562 396.00 | 249 297.00 | 8 646 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377 775.00 | 87 484.00 | 52 284.00 | 1 377 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 526.00 | | 174 637.00 | 602 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 623.00 | 75 483.00 | 111 623.00 | 111 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 230.00 | 75 483.00 | 113 230.00 | 113 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 531.00 | 162 967.00 | 340 151.00 | 2 093 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 483.00 | 287 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 484.00 | 52 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 246.00 | 431 246.00 | | 431 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 942.00 | 407 942.00 | | 407 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 652.00 | 207 652.00 | | 207 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 426.00 | 1 788 426.00 | | 1 788 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
VC Groupe et associés | 803 592.00 | 803 592.00 | | 803 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 221.00 | 390 294.00 | 1 113 927.00 | 1 504 221.00 |
VI Groupe et associés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 180.00 | | | 385 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 743.00 | 3 113 743.00 | | 3 113 743.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 119.00 | 1 887 192.00 | 1 113 927.00 | 3 001 119.00 |