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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AP Constructions | 622 826.00 | 570 854.00 | 51 972.00 | 622 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 793.00 | 1 003 602.00 | 219 191.00 | 1 222 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 923.00 | 471 480.00 | 183 443.00 | 654 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 072.00 | 2 053 767.00 | 641 305.00 | 2 695 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 652 531.00 | | 652 531.00 | 652 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791.00 | 4 099.00 | 17 693.00 | 21 791.00 |
BZ Autres créances | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742 487.00 | | 1 742 487.00 | 1 742 487.00 |
CF Disponibilités | 806 553.00 | | 806 553.00 | 806 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 945.00 | 4 099.00 | 3 463 846.00 | 3 467 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 017.00 | 2 057 865.00 | 4 105 152.00 | 6 163 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 052 539.00 | 758 269.00 | | 1 052 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 168.00 | 294 270.00 | | 454 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 323.00 | 24 167.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 953.00 | 1 118 629.00 | | 1 566 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 621.00 | 1 889 251.00 | | 1 637 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 204.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 746.00 | 527 915.00 | | 546 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 846.00 | 302 090.00 | | 325 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | 755.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | 11 536.00 | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 198.00 | 2 732 751.00 | | 2 538 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 152.00 | 3 851 380.00 | | 4 105 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 010.00 | 2 732 751.00 | | 2 330 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 291.00 | 1 390 063.00 | | 1 301 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 119 055.00 | | 16 119 055.00 | 16 119 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 220.00 | | 1 500 220.00 | 1 500 220.00 |
FG Production vendue services | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810 544.00 | | 17 810 544.00 | 17 810 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 870 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972.00 | 393.00 | | 14 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 493.00 | 833.00 | | 13 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 465.00 | 1 227.00 | | 28 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 575.00 | 846.00 | | 12 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | 835.00 | | 7 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349.00 | 1 680.00 | | 21 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | -454.00 | | 7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 693.00 | 142 637.00 | | 168 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 047 165.00 | 17 034 116.00 | | 18 047 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 592 998.00 | 16 739 846.00 | | 17 592 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 168.00 | 294 270.00 | | 454 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 747.00 | | 77 282.00 | 2 633 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 2 695 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 957.00 | 2 500 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 220.00 | | 75 279.00 | 2 441 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 696.00 | | 2 003.00 | 184 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 364.00 | 141 254.00 | 8 852.00 | 1 921 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 457.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 991.00 | 140 797.00 | 8 852.00 | 1 913 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 207.00 | 10 108.00 | 4 099.00 | 14 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 207.00 | 10 108.00 | 4 099.00 | 14 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 207.00 | 10 108.00 | 4 099.00 | 14 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 746.00 | 546 746.00 | | 546 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UX Autres créances clients | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VC Groupe et associés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 291.00 | 1 301 291.00 | | 1 301 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 331.00 | 128 142.00 | 208 189.00 | 336 331.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 356.00 | 307 356.00 | | 307 356.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 198.00 | 2 330 010.00 | 208 189.00 | 2 538 198.00 |