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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 290.00 | 113 920.00 | 44 370.00 | 158 290.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 870.00 | 113 920.00 | 44 950.00 | 158 870.00 |
060 Stock marchandises | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
110 Total général Actif | 197 013.00 | 113 920.00 | 83 093.00 | 197 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -76.00 | | | -76.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 847.00 | | | 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
242 Autres charges externes. | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |