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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 397.00 | 37 705.00 | 4 693.00 | 42 397.00 |
AH Fonds commercial | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
AN Terrains | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
AP Constructions | 683 086.00 | 350 249.00 | 332 837.00 | 683 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 993.00 | 618 328.00 | 46 665.00 | 664 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 979.00 | 46 005.00 | 22 974.00 | 68 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 006.00 | | 406 006.00 | 406 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 604.00 | 1 052 287.00 | 1 256 317.00 | 2 308 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 979.00 | 26 460.00 | 441 519.00 | 467 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 637.00 | 14 365.00 | 98 272.00 | 112 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 594.00 | | 1 579 594.00 | 1 579 594.00 |
BZ Autres créances | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
CF Disponibilités | 821 969.00 | | 821 969.00 | 821 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 294.00 | 40 825.00 | 3 154 469.00 | 3 195 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 899.00 | 1 093 112.00 | 4 410 786.00 | 5 503 899.00 |
CU Autres participations | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 905.00 | 991 349.00 | | 1 125 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 136.00 | 384 659.00 | | 679 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 041.00 | 1 816 008.00 | | 2 423 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 936.00 | 394 726.00 | | 330 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 800.00 | 202 250.00 | | 252 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | 591 580.00 | | 953 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 046.00 | 215 878.00 | | 361 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 784.00 | 36 025.00 | | 52 784.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | 16 484.00 | | 36 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 745.00 | 1 456 944.00 | | 1 987 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 786.00 | 3 272 952.00 | | 4 410 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 133.00 | | | 1 126 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 217 355.00 | | 6 217 355.00 | 6 217 355.00 |
FG Production vendue services | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 998.00 | | 6 416 998.00 | 6 416 998.00 |
FM Production stockée | | | -107 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 825.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 61 427.00 | | 5 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 99 927.00 | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 2 289.00 | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 11 456.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 88 471.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 385.00 | 135 592.00 | | 248 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 695.00 | 5 324 144.00 | | 6 405 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 559.00 | 4 939 485.00 | | 5 726 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 136.00 | 384 659.00 | | 679 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 363.00 | 68 924.00 | | 983 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 617.00 | 3 087.00 | | 34 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 746.00 | 65 836.00 | | 948 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 815.00 | 40 825.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 815.00 | 40 825.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 815.00 | 40 825.00 | 34 815.00 | 34 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | 953 388.00 | | 953 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 045.00 | 361 045.00 | | 361 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 936.00 | 60 518.00 | 223 026.00 | 330 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 497.00 | 166 446.00 | 144 108.00 | 404 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789 941.00 | 1 789 941.00 | | 1 789 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 985.00 | 1 789 941.00 | 1 044.00 | 1 790 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 745.00 | 1 717 327.00 | 223 026.00 | 1 987 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |