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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 400 161.00 | 316 000.00 | 84 161.00 | 400 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 934.00 | 12 789.00 | 145.00 | 12 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 569.00 | 337 460.00 | 92 109.00 | 429 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 706.00 | 2 801.00 | 76 905.00 | 79 706.00 |
BZ Autres créances | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CF Disponibilités | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 497.00 | 2 801.00 | 187 697.00 | 190 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 067.00 | 340 261.00 | 279 806.00 | 620 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 768.00 | 359 767.00 | | 359 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -245 221.00 | -284 348.00 | | -245 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 310.00 | 39 128.00 | | -425 310.00 |
DL TOTAL (I) | -299 323.00 | 125 986.00 | | -299 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 41.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 189.00 | 804 000.00 | | 72 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | 2 739.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 935.00 | 261 660.00 | | 408 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 48 887.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 2 320.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 284.00 | 52 574.00 | | 48 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 129.00 | 1 172 223.00 | | 579 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 806.00 | 1 298 210.00 | | 279 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 627.00 | 1 169 484.00 | | 576 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 576.00 | | 737 576.00 | 737 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 576.00 | | 737 576.00 | 737 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 2 334.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 2 334.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -2 334.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 519.00 | -4 389.00 | | -4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 819.00 | 797 403.00 | | 745 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 129.00 | 758 275.00 | | 1 171 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 310.00 | 39 128.00 | | -425 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 662.00 | | | 430 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | 657.00 | 2 992.00 | 23 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 657.00 | 2 992.00 | 15 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 935.00 | 408 935.00 | | 408 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 641.00 | 149 839.00 | 7 802.00 | 157 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 123.00 | 576 123.00 | | 576 123.00 |