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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 43 924.00 | 4 281.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 293.00 | 74 045.00 | 26 247.00 | 100 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 014.00 | 117 970.00 | 38 043.00 | 156 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 205 312.00 | 24 400.00 | 180 912.00 | 205 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CF Disponibilités | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 928.00 | 24 400.00 | 475 528.00 | 499 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 942.00 | 142 370.00 | 513 571.00 | 655 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 84 137.00 | 113 291.00 | | 84 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 753.00 | -29 153.00 | | 71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 164 276.00 | 92 523.00 | | 164 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 120 068.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 000.00 | 167 992.00 | | 195 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 545.00 | 91 101.00 | | 53 545.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 25 183.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 295.00 | 404 794.00 | | 349 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 571.00 | 497 317.00 | | 513 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 260.00 | | 857.00 | 206 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 041.00 | 49 062.00 | 156 014.00 | 2 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 5 955.00 | 148 500.00 | 2 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 639.00 | | 857.00 | 155 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 279.00 | 9 898.00 | 13 206.00 | 121 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | 9 898.00 | 8 043.00 | 116 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | 1 550.00 | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | | 1 550.00 | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VB T. V. A. | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 854.00 | 89 146.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 556.00 | 100 042.00 | 7 514.00 | 107 556.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 296.00 | 260 150.00 | 89 146.00 | 349 296.00 |