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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 7 780.00 | 947.00 | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
AP Constructions | 244 868.00 | 231 678.00 | 13 190.00 | 244 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 323.00 | 799 315.00 | 134 008.00 | 933 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 193.00 | 1 678 655.00 | 271 538.00 | 1 950 193.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 405.00 | 2 717 428.00 | 697 977.00 | 3 415 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BT Marchandises | 1 807 513.00 | | 1 807 513.00 | 1 807 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 277.00 | 315.00 | 135 962.00 | 136 277.00 |
BZ Autres créances | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CF Disponibilités | 928 161.00 | | 928 161.00 | 928 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 199.00 | 315.00 | 3 293 884.00 | 3 294 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 605.00 | 2 717 743.00 | 3 991 862.00 | 6 709 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
DG Autres réserves | 408 684.00 | 389 697.00 | | 408 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 412.00 | 368 987.00 | | 338 412.00 |
DL TOTAL (I) | 982 039.00 | 993 627.00 | | 982 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 691.00 | 346 091.00 | | 328 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 060.00 | 469 485.00 | | 576 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 349.00 | 1 218 488.00 | | 1 265 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 162.00 | 760 026.00 | | 764 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | 4 403.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | 51 441.00 | 44 237.00 | | 51 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 936.00 | 5 906.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 822.00 | 2 848 635.00 | | 3 009 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 862.00 | 3 842 262.00 | | 3 991 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 868 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 098 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 966 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 048 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 931 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 556 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 205.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | 46.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 5 526.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | 24 974.00 | | -1 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 661.00 | 115 689.00 | | 85 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 164 453.00 | | 100 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 091 448.00 | 33 449 081.00 | | 35 091 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 753 036.00 | 33 080 094.00 | | 34 753 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 412.00 | 368 987.00 | | 338 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 841.00 | | 124 722.00 | 3 632 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 156.00 | 3 415 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 184 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 814.00 | 3 128 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 859.00 | | 1 050.00 | 184 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 011.00 | | 122 188.00 | 3 347 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 970.00 | | 1 484.00 | 100 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 361.00 | 173 224.00 | 342 156.00 | 2 886 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 744.00 | 1 342.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 983.00 | 172 480.00 | 340 814.00 | 2 877 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 349.00 | 1 265 349.00 | | 1 265 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 798.00 | 341 798.00 | | 341 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
UX Autres créances clients | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 691.00 | 119 008.00 | 209 683.00 | 328 691.00 |
VI Groupe et associés | 576 060.00 | 576 060.00 | | 576 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 263.00 | 290 263.00 | | 290 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 699.00 | 510 785.00 | 102 914.00 | 613 699.00 |
VW T.V.A. | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 822.00 | 2 800 139.00 | 209 683.00 | 3 009 822.00 |