| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 8 907.00 | 1 352.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 101.00 | 225 659.00 | 115 442.00 | 341 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 935.00 | 237 365.00 | 140 569.00 | 377 935.00 |
BT Marchandises | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BZ Autres créances | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 618.00 | | 589 618.00 | 589 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 554.00 | 237 365.00 | 730 188.00 | 967 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
DH Report à nouveau | 84 992.00 | 18 331.00 | | 84 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 610.00 | 66 661.00 | | 114 610.00 |
DL TOTAL (I) | 249 447.00 | 134 836.00 | | 249 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 676.00 | 219 623.00 | | 279 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 702.00 | 62 579.00 | | 59 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 85 067.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 36 244.00 | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 741.00 | 404 955.00 | | 480 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 188.00 | 539 791.00 | | 730 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 731.00 | | | 416 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 057.00 | 100 361.00 | | 28 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 167.00 | 8 717.00 | 147 884.00 | 139 167.00 |
FG Production vendue services | 1 050 443.00 | | 1 050 443.00 | 1 050 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 611.00 | 8 717.00 | 1 198 328.00 | 1 189 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | 4 670.00 | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | 4 670.00 | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 225.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 3 225.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | 1 445.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 617.00 | 1 632 320.00 | | 1 204 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 007.00 | 1 565 659.00 | | 1 090 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 610.00 | 66 661.00 | | 114 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 501.00 | | 434.00 | 377 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 362.00 | | | 351 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | 434.00 | 23 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 090.00 | 31 274.00 | | 206 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 291.00 | 31 274.00 | | 203 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 618.00 | 187 609.00 | 64 009.00 | 251 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
VW T.V.A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 741.00 | 416 731.00 | 64 009.00 | 480 741.00 |