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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 488.00 | 142 357.00 | 28 131.00 | 170 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 933.00 | 180 148.00 | 25 785.00 | 205 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BF Prêts | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 348.00 | 329 415.00 | 129 932.00 | 459 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
BN En cours de production de biens | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BT Marchandises | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 454.00 | 5 541.00 | 260 912.00 | 266 454.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 331.00 | 5 541.00 | 732 789.00 | 738 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 680.00 | 334 957.00 | 862 722.00 | 1 197 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 284.00 | | | 499 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 557 557.00 | | | 557 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 722.00 | | | 862 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 785.00 | | | 271 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 037.00 | 6 834.00 | 1 071 871.00 | 1 065 037.00 |
FD Production vendue biens | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
FG Production vendue services | 606 735.00 | 3 036.00 | 609 772.00 | 606 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 870.00 | 9 871.00 | 1 696 741.00 | 1 686 870.00 |
FM Production stockée | | | 14 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 798.00 | | | 1 748 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 525.00 | | | 1 734 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 027.00 | | 15 556.00 | 444 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 459 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 378 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 943.00 | | 11 635.00 | 366 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | 3 921.00 | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 318.00 | 27 332.00 | 235.00 | 302 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 329.00 | 27 332.00 | 235.00 | 297 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UP Prêts | 2 801.00 | 1 596.00 | 1 205.00 | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 894.00 | 6 578.00 | 7 317.00 | 13 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 354.00 | 305 710.00 | 5 643.00 | 311 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102.00 | 271 786.00 | 7 317.00 | 279 102.00 |