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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 568.00 | 107 972.00 | 1 596.00 | 109 568.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 421 983.00 | 421 983.00 | | 421 983.00 |
AP Constructions | 769 792.00 | 499 513.00 | 270 279.00 | 769 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 433 782.00 | 13 290 171.00 | 12 143 612.00 | 25 433 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806 182.00 | 2 600 961.00 | 3 205 220.00 | 5 806 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 003 660.00 | 17 346 224.00 | 15 657 436.00 | 33 003 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 312.00 | 121 845.00 | 435 466.00 | 557 312.00 |
BZ Autres créances | 241 029.00 | 10 850.00 | 230 179.00 | 241 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
CF Disponibilités | 6 334 698.00 | | 6 334 698.00 | 6 334 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 284.00 | | 269 284.00 | 269 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 649.00 | 132 695.00 | 7 519 954.00 | 7 652 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 656 309.00 | 17 478 919.00 | 23 177 390.00 | 40 656 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 208.00 | 1 001 208.00 | | 1 001 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 3 080 847.00 | 3 577 505.00 | | 3 080 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 461.00 | -496 658.00 | | 303 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 593.00 | 874 276.00 | | 823 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 274.00 | 5 056 497.00 | | 5 309 274.00 |
DP Provisions pour risques | 79 168.00 | 222 682.00 | | 79 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265 219.00 | 871 924.00 | | 1 265 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 387.00 | 1 094 606.00 | | 1 344 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341 915.00 | 15 861 971.00 | | 14 341 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 290.00 | | | 841 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 993.00 | 432 778.00 | | 380 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 152.00 | 421 678.00 | | 876 152.00 |
EA Autres dettes | 83 378.00 | 53 559.00 | | 83 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 523 728.00 | 16 769 987.00 | | 16 523 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 177 390.00 | 22 921 090.00 | | 23 177 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 807.00 | 2 652 222.00 | | 3 206 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 825.00 | 97 464.00 | | 96 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
FG Production vendue services | 7 374 800.00 | | 7 374 800.00 | 7 374 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 314.00 | | 7 379 314.00 | 7 379 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 739.00 | |
GE Autres charges | | | 32 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 625 492.00 | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 100.00 | 54 986.00 | | 51 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 679.00 | 680 478.00 | | 186 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 806.00 | 71 298.00 | | 130 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 740.00 | 45 765.00 | | 10 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 546.00 | 167 063.00 | | 141 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 133.00 | 513 415.00 | | 45 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 372.00 | 4 772 233.00 | | 7 992 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 910.00 | 5 268 891.00 | | 7 688 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 461.00 | -496 658.00 | | 303 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 995 136.00 | | 112 553.00 | 32 995 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 029.00 | 33 003 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 029.00 | 32 464 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 193.00 | | | 535 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 455 617.00 | | 112 502.00 | 32 455 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 51.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944 446.00 | 1 495 067.00 | 93 289.00 | 15 944 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 203.00 | 5 393.00 | | 528 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416 242.00 | 1 489 674.00 | 93 289.00 | 15 416 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 606.00 | 402 889.00 | 153 108.00 | 1 094 606.00 |
6T Sur comptes clients | 137 817.00 | | 15 972.00 | 137 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 817.00 | 10 850.00 | 15 972.00 | 137 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 423.00 | 413 739.00 | 169 080.00 | 1 232 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 739.00 | 38 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 993.00 | 380 993.00 | | 380 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 434 826.00 | 434 826.00 | | 434 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VB T. V. A. | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 245 090.00 | 1 769 459.00 | 6 236 550.00 | 14 245 090.00 |
VI Groupe et associés | 841 290.00 | | | 841 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 174.00 | | | 1 512 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 483.00 | 1 067 625.00 | 858.00 | 1 068 483.00 |
VW T.V.A. | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 523 728.00 | 3 206 807.00 | 6 236 550.00 | 16 523 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |