| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 157.00 | 537 658.00 | 144 498.00 | 682 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
AN Terrains | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
AP Constructions | 4 723 178.00 | 3 732 373.00 | 990 805.00 | 4 723 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 197.00 | 2 438 748.00 | 177 448.00 | 2 616 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 010.00 | 1 874 340.00 | 634 669.00 | 2 509 010.00 |
AX Avances et acomptes | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 743.00 | 8 598 671.00 | 2 381 072.00 | 10 979 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 208.00 | 67 637.00 | 148 571.00 | 216 208.00 |
BN En cours de production de biens | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 322.00 | 12 302.00 | 40 020.00 | 52 322.00 |
BT Marchandises | 7 833 298.00 | 661 685.00 | 7 171 613.00 | 7 833 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 172.00 | | 5 412 172.00 | 5 412 172.00 |
BZ Autres créances | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
CF Disponibilités | 1 731 813.00 | | 1 731 813.00 | 1 731 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 669 640.00 | 741 624.00 | 14 928 016.00 | 15 669 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 651 915.00 | 9 340 295.00 | 17 311 619.00 | 26 651 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 375.00 | 876 375.00 | | 876 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
DG Autres réserves | 428 877.00 | 428 877.00 | | 428 877.00 |
DH Report à nouveau | 8 971.00 | 8 970.00 | | 8 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 694.00 | 1 191 613.00 | | 594 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 026.00 | 1 318 754.00 | | 1 244 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 581.00 | 3 912 227.00 | | 3 240 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 394.00 | 367 830.00 | | 383 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 394.00 | 367 830.00 | | 383 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 917.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582 647.00 | 12 298 615.00 | | 11 582 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 395.00 | 1 240 990.00 | | 1 088 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 862.00 | 883 392.00 | | 896 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 11 367.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 115 918.00 | 412 886.00 | | 115 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 687 644.00 | 14 848 169.00 | | 13 687 644.00 |
ED (V) | | 982.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 311 619.00 | 19 129 208.00 | | 17 311 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 905 668.00 | 14 035 696.00 | | 12 905 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 917.00 | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 948 308.00 | 1 545 218.00 | 20 493 527.00 | 18 948 308.00 |
FD Production vendue biens | 96 588.00 | 11 806.00 | 108 394.00 | 96 588.00 |
FG Production vendue services | 560 149.00 | | 560 149.00 | 560 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 605 045.00 | 1 557 025.00 | 21 162 071.00 | 19 605 045.00 |
FM Production stockée | | | -22 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 014 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 429 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 564.00 | |
GE Autres charges | | | 133 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 712 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 498.00 | 25 783.00 | | 21 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 050.00 | 78 266.00 | | 82 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 950.00 | 78 266.00 | | 82 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 210.00 | 13 333.00 | | 27 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 891.00 | 8 649.00 | | 7 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 101.00 | 21 982.00 | | 35 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 848.00 | 56 283.00 | | 47 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 334.00 | 75 336.00 | | 193 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 063.00 | 246 939.00 | | 408 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 119 969.00 | 21 635 863.00 | | 22 119 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 525 274.00 | 20 444 249.00 | | 21 525 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 694.00 | 1 191 613.00 | | 594 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775 735.00 | | 343 906.00 | 10 775 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 177.00 | 82 722.00 | 10 979 743.00 | 57 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 82 722.00 | 10 161 251.00 | 57 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 707.00 | | | 697 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999 689.00 | | 301 460.00 | 9 999 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 338.00 | | 42 446.00 | 78 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 780.00 | 248 044.00 | 82 153.00 | 8 432 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 664.00 | 26 543.00 | | 526 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 115.00 | 221 501.00 | 82 153.00 | 7 906 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318 754.00 | 7 322.00 | 82 050.00 | 1 318 754.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 830.00 | 15 564.00 | | 367 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 823.00 | 741 624.00 | 788 823.00 | 788 823.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 912.00 | 741 624.00 | 789 912.00 | 789 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 496.00 | 764 510.00 | 871 962.00 | 2 476 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 188.00 | 789 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 322.00 | 82 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 642.00 | | 588 642.00 | 588 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 395.00 | 1 088 395.00 | | 1 088 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 889.00 | 120 555.00 | | 313 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 785.00 | 77 536.00 | 43 249.00 | 120 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 412 172.00 | 5 412 172.00 | | 5 412 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 994 005.00 | 10 994 005.00 | | 10 994 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 610.00 | 5 756 361.00 | 43 249.00 | 5 799 610.00 |
VW T.V.A. | 368 548.00 | 368 548.00 | | 368 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 687 644.00 | 12 905 668.00 | 588 642.00 | 13 687 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 126.00 | 203 774.00 | | 175 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 094.00 | 43 800.00 | | 63 094.00 |
ST Autres comptes | 3 370 352.00 | 2 663 744.00 | | 3 370 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 541.00 | 341 657.00 | | 371 541.00 |
YT Sous‐traitance | 103 981.00 | 137 723.00 | | 103 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 211.00 | 440 297.00 | | 313 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 116.00 | 151 901.00 | | 84 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 242.00 | 355 675.00 | | 259 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 269 211.00 | 7 026 364.00 | | 6 269 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926 426.00 | 4 021 263.00 | | 2 926 426.00 |
ZE Dividendes | 1 191 613.00 | | | 1 191 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 222 181.00 | 3 627 223.00 | | 4 222 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |