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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 7 222.00 | 150.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 081.00 | 30 541.00 | 42 540.00 | 73 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 552.00 | 37 763.00 | 42 789.00 | 80 552.00 |
BN En cours de production de biens | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 545.00 | | 180 545.00 | 180 545.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 397.00 | | 446 397.00 | 446 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 949.00 | 37 763.00 | 489 186.00 | 526 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
DH Report à nouveau | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 27 233.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 153 204.00 | 153 229.00 | | 153 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 20 446.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 392.00 | 234 882.00 | | 270 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 025.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 41 224.00 | | 49 644.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 180.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 982.00 | 303 757.00 | | 335 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 186.00 | 456 986.00 | | 489 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 235.00 | | 317.00 | 80 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | 317.00 | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600.00 | 5 163.00 | | 32 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 167.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 4 997.00 | | 25 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 982.00 | 335 982.00 | | 335 982.00 |