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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 7 010.00 | 986.00 | 7 997.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 997.00 | 7 010.00 | 65 986.00 | 72 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
072 Créances – Autres | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 214 592.00 | 5 253.00 | 2 209 339.00 | 2 214 592.00 |
084 Disponibilités | 391 978.00 | | 391 978.00 | 391 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 839 351.00 | 5 253.00 | 2 834 098.00 | 2 839 351.00 |
110 Total général Actif | 2 912 348.00 | 12 263.00 | 2 900 085.00 | 2 912 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 729 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 861 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 900 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 712.00 | 117 634.00 | | 55 712.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 16.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 443.00 | 117 650.00 | | 57 443.00 |
242 Autres charges externes. | 36 612.00 | 19 886.00 | | 36 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 016.00 | 968.00 | | 23 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 040.00 | 69 658.00 | | 36 040.00 |
252 Charges sociales | 22 079.00 | 75 716.00 | | 22 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 113.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 304.00 | 166 344.00 | | 118 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 861.00 | -48 694.00 | | -60 861.00 |
280 Produits financiers | 169 392.00 | 613 471.00 | | 169 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 265.00 | | |
294 Charges financières | 19 350.00 | 94 144.00 | | 19 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 72.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 130.00 | 470 827.00 | | 88 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 006 525.00 | | | 1 006 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 007 425.00 | | | 1 007 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006 525.00 | | | 1 006 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007 425.00 | | | 1 007 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |