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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 73 597.00 | 1 506.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 614.00 | 175 379.00 | 29 235.00 | 204 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 497.00 | 293 103.00 | 320 394.00 | 613 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 288.00 | | 710 288.00 | 710 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 785.00 | 293 103.00 | 1 030 682.00 | 1 323 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 559 706.00 | 544 909.00 | | 559 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 54 798.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 728 264.00 | 704 206.00 | | 728 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 739.00 | 100 378.00 | | 127 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 78 285.00 | | 97 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 446.00 | 54 759.00 | | 73 446.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 4 223.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 418.00 | 237 644.00 | | 302 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 682.00 | 941 851.00 | | 1 030 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 248.00 | | 2 249.00 | 611 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 867.00 | | | 289 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 381.00 | | 2 249.00 | 321 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 131.00 | 19 972.00 | | 273 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 917.00 | 19 972.00 | | 272 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VI Groupe et associés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |